Geldflussrechnung

Geldflussrechnung	2022 CHF	2021 CHF
Geldfluss aus Geschäftstätigkeit	2’121’056	3’898’308
Cash Flow	2’955’310	3’188’439
Ausgewiesenes Jahresergebnis	318’812	349’390
Abschreibungen	2’358’257	2’215’685
Veränderungen Wertberichtigungen	200’000	500’000
Veränderungen Rückstellungen	120’000	150’000
Veränderungen Fonds	-41’759	-26’636
Veränderungen Forderungen	-84’751	87’041
Veränderungen Angefangene Arbeiten	-83’118	-
Veränderungen Verbindlichkeiten	-666’385	622’828
Geldfluss aus Investitionstätigkeit	-3’203	144’754
Investitionen	-803’203	-855’246
Mobile Sachanlagen	-731’985	-698’076
Liegenschaft	-71’217	-161’671
Kautionen	-	4’500
Desinvestitionen	800’000	1’000’000
Aktivdarlehen	800’000	1’000’000
Geldfluss aus Finanzierungstätigkeit	-2’245’000	-3’270’000
Finanzierungen	-	-
Hypotheken und Bankkredite	-	-
Definanzierungen	-2’245’000	-3’270’000
Passivdarlehen	-250’000	-550’000
Hypotheken und Bankkredite	-1’995’000	-2’720’000
Total Geldfluss / Veränderung Flüssige Mittel	-127’147	773’062
Veränderung Flüssige Mittel
Stand per 1.1.	2’738’439	1’965’377
Stand per 31.12.	2’611’292	2’738’439
Total Geldfluss / Veränderung Flüssige Mittel	-127’147	773’062