Geldflussrechnung
Geldflussrechnung | 2022 CHF |
2021 CHF |
Geldfluss aus Geschäftstätigkeit | 2’121’056 | 3’898’308 |
Cash Flow | 2’955’310 | 3’188’439 |
Ausgewiesenes Jahresergebnis | 318’812 | 349’390 |
Abschreibungen | 2’358’257 | 2’215’685 |
Veränderungen Wertberichtigungen | 200’000 | 500’000 |
Veränderungen Rückstellungen | 120’000 | 150’000 |
Veränderungen Fonds | -41’759 | -26’636 |
Veränderungen Forderungen | -84’751 | 87’041 |
Veränderungen Angefangene Arbeiten | -83’118 | - |
Veränderungen Verbindlichkeiten | -666’385 | 622’828 |
Geldfluss aus Investitionstätigkeit | -3’203 | 144’754 |
Investitionen | -803’203 | -855’246 |
Mobile Sachanlagen | -731’985 | -698’076 |
Liegenschaft | -71’217 | -161’671 |
Kautionen | - | 4’500 |
Desinvestitionen | 800’000 | 1’000’000 |
Aktivdarlehen | 800’000 | 1’000’000 |
Geldfluss aus Finanzierungstätigkeit | -2’245’000 | -3’270’000 |
Finanzierungen | - | - |
Hypotheken und Bankkredite | - | - |
Definanzierungen | -2’245’000 | -3’270’000 |
Passivdarlehen | -250’000 | -550’000 |
Hypotheken und Bankkredite | -1’995’000 | -2’720’000 |
Total Geldfluss / Veränderung Flüssige Mittel | -127’147 | 773’062 |
Veränderung Flüssige Mittel | ||
Stand per 1.1. | 2’738’439 | 1’965’377 |
Stand per 31.12. | 2’611’292 | 2’738’439 |
Total Geldfluss / Veränderung Flüssige Mittel | -127’147 | 773’062 |