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Geldflussrechnung 2020
CHF
2019
CHF
Geldfluss aus Geschäftstätigkeit 2'852'905 1'045'108
Cashflow 2'681'036 1'863'227
Ausgewiesenes Jahresergebnis 240'078 290'978
Abschreibungen 1'961'647 1'572'836
Veränderungen Wertberichtigungen 300'000 180'000
Veränderungen Rückstellungen 180'000 -130'000
Veränderungen Fonds -689 -50'587
Veränderungen Forderungen -74'761 -337'100
Veränderungen Angefangene Arbeiten - -
Veränderungen Verbindlichkeiten 246'629 -481'019
Geldfluss aus Investitionstätigkeit -1'276'220 -4'021'186
Investitionen -1'276'220 -4'021'186
Mobile Sachanlagen -526'047 -498'066
Liegenschaft -745'673 -3'523'119
Aktivdarlehen - -
Kautionen -4'500 -
Desinvestitionen - -
Aktivdarlehen - -
Geldfluss aus Finanzierungstätigkeit -1'570'000 1'930'000
Finanzierungen - 2'865'000
Hypotheken und Bankkredite - 2'865'000
Definanzierungen -1'570'000 -935'000
Passivdarlehen -750'000 -250'000
Hypotheken und Bankkredite -820'000 -685'000
Total Geldfluss / Veränderungen Flüssige Mittel 6'685 -1'046'078
Veränderung Flüssige Mittel
Stand per 1.1. 1'958'692 3'004'770
Stand per 31.12. 1'965'377 1'958'692
Total Geldfluss / Veränderung Flüssige Mittel 6'685 -1'046'078